Doelstellingen
Beleggingsfonds Hoofbosch heeft als doel vermogensgroei op termijn tegen een aanvaardbaar risico. Het fonds streeft naar een gemiddeld rendement op lange termijn (10 tot 15 jaar) van minimaal 7% per jaar, na aftrek van alle kosten. Het feit dat het fonds spaarzaam mutaties aanbrengt in de portefeuille (een zogenaamde 'buy and hold strategy'), leidt ertoe dat het resultaat op termijn slechts in beperkte mate door transactiekosten wordt gedrukt.
Stijl
Het beleggingsbeleid is gebaseerd op een verkenning van macro-economische trends en een gedetailleerde analyse van individuele ondernemingen. Het fonds concentreert zich daarbij op de zeer lange termijn. Het resultaat is een selectie van alleen die aandelen en obligaties die worden gekarakteriseerd door een combinatie van hoog rendement, goede vooruitzichten, gezonde financiële positie, beperkt risico en een extreem lange staat van dienst. Vooral aan deze laatste voorwaarde voldoen wereldwijd slechts een beperkt aantal ondernemingen en overheden. Deze selectie vormt de 'core' van de beleggingen. Wat betreft aandelen zal op deze manier worden belegd in doorgaans 5 tot 15 door de beheerder geselecteerde solide ondernemingen. Alleen in de periferie van de portefeuille is plaats voor een gering percentage - maximaal 30% - 'specials' (small caps, turn arounds, overname kandidaten etc.) en - maximaal 10% - goud.
In het verleden met de beleggingsstijl behaalde resultaten
Met de hiervoor beschreven beleggingsstijl zijn door de oprichter van het fonds,
Martien van Winden, als beheerder van een besloten familie beleggingsfonds, in het verleden goede resultaten behaald. Vanaf 7 maart 1986 tot en met september 2005 heeft dit familiefonds een gemiddeld jaarlijks cumulatief rendement behaald van 18,34%. De betreffende berekening is uitgevoerd en gecontroleerd door
Ortec Finance.
Resultaat besloten fonds per jaar in % (vanaf oktober 2006 opengesteld voor derden)
| 1986 |
2,86 |
1990 |
-15,42 |
1994 |
61,26 |
1998 |
-26,50 |
2002 |
-21,01 |
| 1987 |
45,82 |
1991 |
27,32 |
1995 |
12,64 |
1999 |
19,12 |
2003 |
11,80 |
| 1988 |
99,95 |
1992 |
-11,91 |
1996 |
5,31 |
2000 |
10,42 |
2004 |
18,23 |
| 1989 |
30,05 |
1993 |
34,07 |
1997 |
47,07 |
2001 |
2,35 |
2005 |
36,80 |
Waardeverandering Beleggingsfonds Hoofbosch in % per maand (gecontroleerd door ANT Trust en Mazars Accountants)
|
jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec |
jaar |
cum. |
| 2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0,00 |
-1,45 |
0,29 |
-1,19 |
-1,19 |
| 2007 |
1,07 |
-1,61 |
0,89 |
3,03 |
-0,30 |
-1,36 |
-2,54 |
0,54 |
0,68 |
1,06 |
-5,30 |
-0,38 |
-4,38 |
-5,52 |
| 2008 |
-9,23 |
-0,46 |
-1,21 |
3,11 |
2,90 |
-7,18 |
0,07 |
4,62 |
-4,87 |
-7,39 |
-0,37 |
-3,94 |
-22,39 |
-26,68 |
| 2009 |
0,71 |
-2,82 |
-0,21 |
4,23 |
0,01 |
1,49 |
5,82 |
0,96 |
2,83 |
-1,46 |
3,62 |
2,07 |
18,31 |
-13,25 |
| 2010 |
0,44 |
1,02 |
5,05 |
1,48 |
-0,75 |
0,30 |
-0,68 |
2,23 |
4,27 |
1,15 |
2,50 |
3,16 |
21,92 |
5,76 |
| 2011 |
-3,49 |
0,32 |
-0,57 |
0,85 |
1,03 |
-2,46 |
0,56 |
-4,10 |
-0,89 |
2,84 |
1,95 |
5,06 |
0,73 |
6,53 |